メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年9月20日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,103,463 | 1,697,061 |
| 減価償却費 | 659,467 | 684,602 |
| のれん償却額 | 255,020 | 255,020 |
| 減損損失 | 3,224 | 22,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,237 | 35,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,053 | -15,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,260 | -39,202 |
| 支払利息 | 98,954 | 93,162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,105 | -1,553 |
| 固定資産除却損 | 5,545 | 2,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,568 | -1,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,019,180 | 791,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,722 | -62,671 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -9,403 | 38,234 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,852 | 98,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,761,791 | -2,202,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,804 | 2,274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 185,780 | 111,549 |
| その他 | 144,675 | 15,699 |
| 小計 | 4,059,956 | 1,526,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,340 | 38,956 |
| 利息の支払額 | -97,723 | -92,783 |
| 法人税等の支払額 | -298,905 | -925,526 |
| 法人税等の還付額 | 195,250 | 29,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,889,918 | 576,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,043,316 | -825,958 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,146,454 | 1,120,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,399 | -110,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,763 | 4,305 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,346 | -133,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,304 | -15,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,576 | 13,559 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -330,800 |
| 貸付けによる支出 | -2,160 | -32,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,843 | 18,865 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -320,126 | -265,316 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,826 | -92,487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165,228 | 167,205 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,687 | -12,687 |
| その他 | -75,093 | 1,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,393 | -494,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,080,654 | -1,109,974 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,047,119 | -1,945,318 |
| リース債務の返済による支出 | -20,606 | -34,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,944 | -46,686 |
| 配当金の支払額 | -96,586 | -114,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 557,398 | -2,750,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,946,923 | -2,669,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,790,336 | 5,737,260 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -50,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,737,260 | 3,017,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
