メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 772,321 | 752,453 |
| 減価償却費 | 202,052 | 364,296 |
| のれん償却額 | － | 191,265 |
| 減損損失 | － | 2,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188,314 | 376,679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,917 | 29,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 566 | -258,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,300 | -13,826 |
| 支払利息 | 6,511 | 84,738 |
| 株式交付費 | 4,000 | 2,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,383 | -7,683 |
| 固定資産除却損 | 490 | 137,129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,051 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,269 |
| 子会社株式評価損 | － | 9,999 |
| 保険解約返戻金 | － | -93,449 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,574,990 | -5,453,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,435 | -85,695 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,667 | -195,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,172,493 | 4,677,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,804 | -151,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86,113 | 86,004 |
| その他 | -655 | -31,159 |
| 小計 | 1,711,924 | 460,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,781 | 10,327 |
| 利息の支払額 | -6,511 | -84,956 |
| 法人税等の支払額 | -204,408 | -634,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,785 | -249,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -897,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 824,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -654,159 | -901,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,954 | 14,182 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -52 | -11,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,697 | -310,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,956 | -10,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -169,547 |
| 貸付けによる支出 | － | -117,929 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 12,732 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,601 | -147,998 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,581 | -40,757 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,937 | 20,386 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -37,230 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 210,762 |
| その他 | 600 | 10,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,556 | -1,530,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,855,508 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,760,675 |
| 株式の発行による収入 | － | 435,007 |
| 株式の発行による支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -102,373 |
| 配当金の支払額 | -88,163 | -111,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,261 | 3,515,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620,967 | 1,736,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,777,449 | 2,398,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,398,417 | 4,589,914 |
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