メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 675,475 | 1,103,463 |
| 減価償却費 | 523,636 | 659,467 |
| のれん償却額 | 255,020 | 255,020 |
| 減損損失 | 6,755 | 3,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,382 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,709 | 45,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -292,000 | -12,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,578 | -34,260 |
| 支払利息 | 108,961 | 98,954 |
| 株式交付費 | 2,590 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,949 | -2,105 |
| 固定資産除却損 | 143,693 | 5,545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,316 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,364 | 7,568 |
| 保険解約返戻金 | -100,767 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,327 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,005,173 | -1,019,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,594 | -191,722 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 20,408 | -9,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -156,770 | -38,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 906,584 | 2,761,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178,264 | 96,804 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -91,862 | 185,780 |
| その他 | -37,373 | 144,675 |
| 小計 | -262,412 | 4,059,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,890 | 31,340 |
| 利息の支払額 | -108,187 | -97,723 |
| 法人税等の支払額 | -699,893 | -298,905 |
| 法人税等の還付額 | － | 195,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -985,603 | 3,889,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,549,786 | -1,043,316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,875,277 | 1,146,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -846,922 | -134,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,126 | 3,763 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219,778 | -184,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,733 | -49,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,298 | 18,576 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -169,547 | － |
| 貸付けによる支出 | -117,929 | -2,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,891 | 49,843 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -262,559 | -320,126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,074 | -62,826 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,866 | 165,228 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,250 | -12,687 |
| 保険積立金の解約による収入 | 272,567 | － |
| その他 | 12,974 | -75,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -998,379 | -500,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,086 | 1,080,654 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,333,939 | -2,047,119 |
| 株式の発行による収入 | 435,007 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,331 | -20,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -130,763 | -58,944 |
| 配当金の支払額 | -87,997 | -96,586 |
| その他 | -24,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 920,889 | 557,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063,093 | 3,946,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,853,430 | 1,790,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,790,336 | 5,737,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
