- 3154
- 2026/09/25
- 時価
- 177億円
- PER 予
- 12.68倍
- 2010年以降
- 赤字-29.64倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.86倍
- 2010年以降
- 0.44-2.15倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.51%
- ROE 予
- 6.75%
- ROA 予
- 1.24%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,391,709 | 2,110,576 |
| 減価償却費 | 1,871,896 | 1,926,962 |
| のれん償却額 | 329,379 | 299,379 |
| 減損損失 | 44,682 | 348,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77,604 | 118,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,989 | 19,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,985 | 3,906 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,016 | -30,884 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | -67,257 | 7,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -136,700 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -7,118 | 30,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,887 | -88,280 |
| 支払利息 | 173,764 | 232,360 |
| 株式交付費 | 399 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,668 | -8,530 |
| 固定資産除却損 | 5,739 | 37,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,687 | -4,046,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -814,299 | -722,237 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 50,173 | 121,675 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 225,710 | -497,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,793 | 2,100,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -181,372 |
| 補助金収入 | -186,201 | -199,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 328,377 | -2,504 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -113,950 | 235,950 |
| その他 | 48,632 | -4,814 |
| 小計 | 4,492,157 | 1,674,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,907 | 87,248 |
| 利息の支払額 | -174,261 | -232,508 |
| 法人税等の支払額 | -879,322 | -1,159,135 |
| 法人税等の還付額 | 188,965 | 4,217 |
| 補助金の受取額 | 3,315,083 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,011,529 | 374,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,614 | -39,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,010 | 34,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,754,229 | -747,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,995 | 25,728 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -896 | -34,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311,174 | -164,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,050 | -8,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 233,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,769 | 6,906 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -535,013 | -548,024 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84,794 | -118,724 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99,965 | 75,259 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,688 | -31,351 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,011 | 39,018 |
| その他 | -5,421 | 13,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,505,130 | -1,264,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,820,000 | -1,820,524 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,619,949 | -1,015,998 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 株式の発行による収入 | 71,815 | － |
| リース債務の返済による支出 | -85,796 | -117,867 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -464,889 | -443,903 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,468,819 | -3,397,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,037,578 | -4,287,314 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,320,367 | 10,033,053 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42,959 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -304,947 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
