フィデア HD（8713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,307 | 5,512 |
| 減価償却費 | 1,161 | 1,753 |
| 減損損失 | 64 | 59 |
| のれん償却額 | 32 | 97 |
| 負ののれん償却額 | -188 | -690 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,364 | -7,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -272 | -456 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -31 | -54 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -593 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 0 | 19 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 14 | 12 |
| 資金運用収益 | -17,486 | -26,231 |
| 資金調達費用 | 2,547 | 2,929 |
| 有価証券関係損益（△） | -850 | 1,069 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -12 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 45 |
| 貸出金の純増（△）減 | -153 | -27,390 |
| 預金の純増減（△） | 91,529 | 63,754 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,241 | 65,164 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -172 | -126 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1 | -9,801 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,154 | 3,180 |
| コールローン等の純増（△）減 | -16,996 | 29,866 |
| コールマネー等の純増減（△） | -23,140 | -502 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -584 | -1,746 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 2 |
| 資金運用による収入 | 15,536 | 24,423 |
| 資金調達による支出 | -2,987 | -3,382 |
| その他 | -3,067 | -2,097 |
| 小計 | 64,374 | 117,524 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 338 | -302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,712 | 117,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -198,580 | -318,467 |
| 有価証券の売却による収入 | 118,233 | 200,405 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,714 | 19,396 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,017 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593 | -927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,302 | -102,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 4,950 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -15,700 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -90 |
| 配当金の支払額 | 0 | -712 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -11,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663 | 2,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,984 | 44,954 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 23,633 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,954 | 39,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
