フィデア HD（8713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月25日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,172 | 5,764 |
| 減価償却費 | 660 | 918 |
| 減損損失 | 27 | 27 |
| のれん償却額 | 78 | 78 |
| 負ののれん償却額 | -458 | -458 |
| 負ののれん発生益 | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 453 | -657 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 68 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -58 | -132 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 50 | -41 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -14 | 3 |
| 資金運用収益 | -16,823 | -17,454 |
| 資金調達費用 | 1,574 | 1,480 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,515 | -1,207 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -12 | -48 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -13,294 | -34,426 |
| 預金の純増減（△） | 24,895 | 28,986 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 68,556 | 59,078 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -18 | -30 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -26,540 | 460 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,039 | 1,040 |
| コールローン等の純増（△）減 | -417 | 619 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,803 | -21,509 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,929 | 27,240 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 29 | -387 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | 9 |
| 資金運用による収入 | 17,914 | 18,061 |
| 資金調達による支出 | -1,641 | -1,611 |
| その他 | 4,916 | 4,103 |
| 小計 | 73,358 | 70,043 |
| 法人税等の支払額 | -566 | -515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,791 | 69,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -193,532 | -152,224 |
| 有価証券の売却による収入 | 108,173 | 47,797 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,513 | 36,149 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -33 | -22 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,217 | -1,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -887 | -1,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,944 | -71,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -40 |
| 配当金の支払額 | -859 | -847 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -3 |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | -46 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,759 | -892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,091 | -2,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,893 | 52,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
