キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,090 | 10,703 |
減価償却費 | 1,390 | 1,977 |
減損損失 | 58 | 113 |
のれん償却額 | 156 | 95 |
負ののれん償却額 | -917 | -458 |
負ののれん発生益 | -6 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 738 | -637 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 230 | 131 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -74 | 3 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 142 | -90 |
偶発損失引当金の増減(△) | 53 | 57 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -16 | -5 |
資金運用収益 | -33,912 | -34,991 |
資金調達費用 | 2,992 | 3,118 |
有価証券関係損益(△) | -2,767 | -2,772 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | 5 | -151 |
為替差損益(△は益) | -9 | -14 |
固定資産処分損益(△は益) | 23 | 48 |
貸出金の純増(△)減 | -61,863 | -55,368 |
預金の純増減(△) | 43,963 | 135,947 |
譲渡性預金の純増減(△) | 23,595 | -3,387 |
商品有価証券の純増(△)減 | -40 | -13 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -13,930 | 20,860 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2,403 | 542 |
コールローン等の純増(△)減 | 505 | 479 |
コールマネー等の純増減(△) | 30,313 | 5,428 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 11,336 | 37,187 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -725 | 415 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -14 | |
資金運用による収入 | 35,543 | 35,957 |
資金調達による支出 | -3,255 | -3,128 |
その他 | 2,745 | -6,498 |
小計 | 48,755 | 145,547 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -969 | -980 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,785 | 144,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -308,965 | -339,275 |
有価証券の売却による収入 | 182,451 | 109,720 |
有価証券の償還による収入 | 83,086 | 96,574 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,033 | -2,022 |
金銭の信託の減少による収入 | 14 | 82 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,379 | -2,724 |
有形固定資産の売却による収入 | 88 | 93 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,388 | -1,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,127 | -139,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | - |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,800 | - |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 5,978 | - |
リース債務の返済による支出 | -90 | -67 |
配当金の支払額 | -861 | -850 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -3 |
少数株主からの子会社株式取得による支出 | -46 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,173 | -922 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,841 | 4,255 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,644 | 59,899 |