キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,090 | 10,703 |
| 減価償却費 | 1,390 | 1,977 |
| 減損損失 | 58 | 113 |
| のれん償却額 | 156 | 95 |
| 負ののれん償却額 | -917 | -458 |
| 負ののれん発生益 | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 738 | -637 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 230 | 131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 142 | -90 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 53 | 57 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -16 | -5 |
| 資金運用収益 | -33,912 | -34,991 |
| 資金調達費用 | 2,992 | 3,118 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,767 | -2,772 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 5 | -151 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 48 |
| 貸出金の純増（△）減 | -61,863 | -55,368 |
| 預金の純増減（△） | 43,963 | 135,947 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 23,595 | -3,387 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -40 | -13 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -13,930 | 20,860 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,403 | 542 |
| コールローン等の純増（△）減 | 505 | 479 |
| コールマネー等の純増減（△） | 30,313 | 5,428 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 11,336 | 37,187 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -725 | 415 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -14 | |
| 資金運用による収入 | 35,543 | 35,957 |
| 資金調達による支出 | -3,255 | -3,128 |
| その他 | 2,745 | -6,498 |
| 小計 | 48,755 | 145,547 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -969 | -980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,785 | 144,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -308,965 | -339,275 |
| 有価証券の売却による収入 | 182,451 | 109,720 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,086 | 96,574 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,033 | -2,022 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 14 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,379 | -2,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,388 | -1,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,127 | -139,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,800 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 5,978 | － |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -67 |
| 配当金の支払額 | -861 | -850 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -3 |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | -46 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,173 | -922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,841 | 4,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,644 | 59,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
