営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(6) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、資金運用の主体である貸出金の増加及び借用金の減少などにより△4,043億24百万円と、前年同期比5,110億19百万円の支出の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、市場部門において金融市場の環境変化に応じてポートフォリオの再構築を進める中で有価証券の取得が減少し、また有価証券の償還が増加したことなどから455億1百万円と、前年同期比1,069億56百万円の収入の増加となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは△8億60百万円と、前年同期に実施した公的資金の一部返済の反動により、前年同期比54億13百万円の支出の減少となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前年同期比2,850億44百万円減少し3,632億22百万円となりました。

2022/11/25 10:00