営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(6) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加及び資金運用による収入の増加などにより1億22百万円の収入(前年同期比1,354億98百万円の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還が取得を上回ったことなどから364億88百万円の収入(前年同期比1,322億93百万円の増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払及び自己株式の取得を中心に9億82百万円の支出(前年同期比2億35百万円の支出の増加)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、当中間連結会計期間において356億25百万円増加し、3,381億50百万円となりました。

2024/11/22 10:00