キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,156 | 17,226 |
減価償却費 | 15,917 | 16,957 |
減損損失 | 1,282 | 350 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,233 | -1,015 |
のれん償却額 | 89 | 100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -53 | -109 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | -419 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -582 | -751 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,062 | 344 |
ギフト券引換引当金の増減額(△は減少) | -10 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -714 | 1,889 |
受取利息及び受取配当金 | -745 | -769 |
支払利息 | 410 | 388 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,145 | 3,121 |
売上債権の増減額(△は増加) | -137 | -479 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -939 | -2,080 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -231 | -1,125 |
その他 | -548 | 828 |
小計 | 31,656 | 34,455 |
利息及び配当金の受取額 | 1,101 | 1,125 |
利息の支払額 | -393 | -391 |
法人税等の支払額 | -5,796 | -5,768 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,567 | 29,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10 | - |
定期預金の払戻による収入 | 12 | - |
貸付けによる支出 | -295 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 159 | 72 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -31,122 | -19,971 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,171 | 17 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -423 |
投資有価証券の売却による収入 | 67 | 27 |
その他 | -40 | 75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,076 | -20,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -105 | 602 |
長期借入れによる収入 | 12,540 | 8,290 |
長期借入金の返済による支出 | -1,626 | -15,623 |
自己株式の取得による支出 | -394 | -5 |
配当金の支払額 | -2,705 | -2,705 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,076 |
その他 | -933 | -741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,771 | -11,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 197 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,305 | -1,849 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,829 | 19,979 |