雪印メグミルク（2270）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2009年12月31日: -67億8300万
2010年3月31日 -62.72%: -110億3700万
2010年6月30日: 27億3000万
2010年9月30日 +116.56%: 59億1200万
2010年12月31日: -53億5500万
2011年3月31日 -0.15%: -53億6300万
2011年6月30日: -1億400万
2011年9月30日: 6億1200万
2011年12月31日: -7億5400万
2012年3月31日: -6億1100万
2012年6月30日: -3億3800万
2012年9月30日: -3億2800万
2012年12月31日: 4億8900万
2013年3月31日: -12億3000万
2013年6月30日: 175億4500万
2013年9月30日 -51.95%: 84億3000万
2013年12月31日: -36億3300万
2014年3月31日: 30億9600万
2014年6月30日 +255.52%: 110億700万
2014年9月30日 -53.37%: 51億3300万
2014年12月31日: -20億3700万
2015年3月31日: 18億3500万
2015年6月30日 +203.65%: 55億7200万
2015年9月30日: -43億9100万
2015年12月31日 -3.28%: -45億3500万
2016年3月31日: -45億3300万
2016年6月30日: 75億2900万
2016年9月30日 -32.98%: 50億4600万
2016年12月31日 -20.04%: 40億3500万
2017年3月31日 -1.61%: 39億7000万
2017年6月30日 -98.29%: 6800万
2017年9月30日: -25億3500万
2017年12月31日 -49.35%: -37億8600万
2018年3月31日: -11億2500万
2018年6月30日: 3億1600万
2018年9月30日 +610.76%: 22億4600万
2018年12月31日: -20億2100万
2019年3月31日 -50.57%: -30億4300万
2019年6月30日: -1500万
2019年9月30日: 800万
2019年12月31日: -5500万
2020年3月31日 -850.91%: -5億2300万
2020年6月30日: 1億7100万
2020年9月30日 -94.15%: 1000万
2020年12月31日 +600%: 7000万
2021年3月31日: -1億500万
2021年6月30日: 3億5800万
2021年9月30日 -6.7%: 3億3400万
2021年12月31日 +79.64%: 6億
2022年3月31日 +0.33%: 6億200万
2022年6月30日 -48.17%: 3億1200万
2022年9月30日 -37.82%: 1億9400万
2022年12月31日: -26億2300万
2023年3月31日 -160.77%: -68億4000万
2023年6月30日: -1億1700万
2023年9月30日 -45.3%: -1億7000万
2023年12月31日: -5400万
2024年3月31日 -999.99%: -31億1900万
2024年6月30日: 1億7300万
2024年9月30日 -30.06%: 1億2100万
2024年12月31日 -49.59%: 6100万
2025年3月31日: -7億4600万
2025年9月30日: 68億6000万
2025年12月31日 +33.16%: 91億3500万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 運転資金の効率的な調達を行なうため、当社は取引銀行4行(前連結会計年度4行)とコミットメントライン契約を、当社および8社(前連結会計年度7社)の連結子会社においては、取引銀行16行(前連結会計年度13社)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	20,000	百万円	20,000	百万円
当座貸越極度額	45,190		45,490

2025/06/23 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度において、中計2025のキャッシュアロケーションに基づき政策保有株式などの資産売却を行い、「既存事業への基盤・成長投資」、「未来価値創造投資」に充当いたしました。
資金の流動性につきましては、現預金に加え、金融機関とコミットメントライン契約および当座貸越契約を締結し、十分な資金を確保しています。また、グループ各社における資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、CMS(キャッシュマネジメントシステム)を含むグループファイナンス制度を導入しています。
③ 目標とする経営指標の達成状況等

2025/06/23 10:00