雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月11日 13:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,088 | 3,518 |
| 減価償却費 | 2,916 | 3,102 |
| 減損損失 | 7 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 419 | － |
| 災害損失 | － | 176 |
| のれん償却額 | 346 | 346 |
| 負ののれん償却額 | -252 | -252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,526 | -1,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 209 | 268 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 168 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -169 |
| 支払利息 | 351 | 259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,932 | -6,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,210 | -1,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,630 | 4,770 |
| その他 | 437 | 1,276 |
| 小計 | 6,642 | 3,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 277 |
| 利息の支払額 | -347 | -319 |
| 災害損失の支払額 | － | -619 |
| 法人税等の支払額 | -929 | -926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,778 | 1,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -185 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,694 | -2,865 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 126 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,663 | -2,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,730 | -104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,373 | -2,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,128 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,731 | -1,492 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -398 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,904 | -4,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -760 | -5,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,458 | 7,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,697 | 8,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
