キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,518 | 4,695 |
| 減価償却費 | 3,102 | 2,941 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 災害損失 | 176 | － |
| のれん償却額 | 346 | 346 |
| 負ののれん償却額 | -252 | -252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,834 | -1,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 268 | 289 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 138 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -191 |
| 支払利息 | 259 | 219 |
| 受取補償金 | － | -287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,364 | -4,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,514 | -458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,770 | 2,040 |
| その他 | 1,276 | 1,361 |
| 小計 | 3,436 | 4,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 298 |
| 利息の支払額 | -319 | -284 |
| 補償金の受取額 | － | 287 |
| 災害損失の支払額 | -619 | － |
| 法人税等の支払額 | -926 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,848 | 4,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,865 | -4,620 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -204 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 176 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,748 | -4,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104 | -338 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,793 | -3,507 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,492 | -1,812 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -365 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,759 | -5,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,633 | -6,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,065 | 8,431 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,431 | 12,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
