キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,695 | 3,075 |
| 減価償却費 | 2,941 | 3,236 |
| 減損損失 | － | 9 |
| のれん償却額 | 346 | 346 |
| 負ののれん償却額 | -252 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,573 | -1,548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 289 | 252 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -58 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -153 |
| 支払利息 | 219 | 214 |
| 受取補償金 | -287 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,219 | -5,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458 | -2,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,040 | 3,216 |
| その他 | 1,361 | 1,628 |
| 小計 | 4,897 | 2,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 243 |
| 利息の支払額 | -284 | -235 |
| 補償金の受取額 | 287 | 86 |
| 法人税等の支払額 | -1,067 | -2,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,132 | 567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,620 | -12,244 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -204 | － |
| 貸付けによる支出 | -70 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,786 | -12,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -338 | 17,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,507 | -3,259 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,812 | -1,822 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -15 |
| その他 | -165 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,827 | 12,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,402 | 670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,444 | 12,049 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,049 | 11,588 |
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