雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,075 | 2,162 |
| 減価償却費 | 3,236 | 3,491 |
| 減損損失 | 9 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 73 |
| 負ののれん償却額 | -19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,548 | -1,445 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 252 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 138 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | -56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 120 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -200 |
| 支払利息 | 214 | 229 |
| 受取補償金 | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,410 | -4,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,083 | 574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,216 | 1,763 |
| その他 | 1,975 | -252 |
| 小計 | 2,905 | 2,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 293 |
| 利息の支払額 | -235 | -242 |
| 補償金の受取額 | 86 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,432 | -2,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 99 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -117 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 55 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,244 | -7,890 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | － | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,210 | -7,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,545 | 11,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,259 | -3,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,822 | -1,827 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -2 |
| その他 | -217 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,230 | 5,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670 | -1,351 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,588 | 9,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
