キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,867 | 9,290 |
| 減価償却費 | 6,238 | 6,149 |
| 減損損失 | 1 | 28 |
| 災害損失 | 441 | － |
| のれん償却額 | 693 | 693 |
| 負ののれん償却額 | -504 | -504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 389 | 104 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 448 | 359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -241 |
| 支払利息 | 495 | 432 |
| 受取補償金 | － | -428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -318 | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,282 | -6,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -376 | -543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,290 | 4,638 |
| その他 | 312 | -327 |
| 小計 | 10,236 | 13,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 348 |
| 利息の支払額 | -497 | -439 |
| 災害損失の支払額 | -1,029 | － |
| 補償金の受取額 | － | 428 |
| 法人税等の支払額 | -1,096 | -1,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,957 | 12,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,747 | -10,958 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 132 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -410 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 110 |
| 貸付けによる支出 | -138 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 303 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,450 | -11,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 612 | -328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,642 | -4,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,676 | -2,027 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -720 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,433 | -7,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,896 | -5,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,065 | 9,168 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,168 | 12,589 |
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