キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,290 | 6,531 |
| 減価償却費 | 6,149 | 6,557 |
| 減損損失 | 28 | 9 |
| のれん償却額 | 693 | 693 |
| 負ののれん償却額 | -504 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | 149 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 359 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -213 |
| 支払利息 | 432 | 444 |
| 受取補償金 | -428 | -71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,216 | -4,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -543 | -387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,638 | -226 |
| その他 | -327 | -641 |
| 小計 | 13,191 | 8,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 300 |
| 利息の支払額 | -439 | -436 |
| 補償金の受取額 | 428 | 143 |
| 法人税等の支払額 | -1,124 | -2,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,403 | 6,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 199 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,958 | -20,588 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -410 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 110 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -296 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 141 | 138 |
| その他 | － | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,226 | -20,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -328 | 8,430 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,356 | -9,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,027 | -2,031 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -15 |
| その他 | -315 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,032 | 11,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,863 | -2,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,444 | 12,589 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,589 | 8,390 |
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