雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月5日 12:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,531 | 4,320 |
| 減価償却費 | 6,557 | 7,101 |
| 減損損失 | 9 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -5 |
| 負ののれん償却額 | -37 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | 80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 149 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -73 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | -41 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 318 | 275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -254 |
| 支払利息 | 444 | 458 |
| 受取補償金 | -71 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,021 | -5,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387 | 787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226 | 3,049 |
| その他 | 52 | -545 |
| 小計 | 8,965 | 9,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 346 |
| 利息の支払額 | -436 | -453 |
| 補償金の受取額 | 143 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -2,585 | -2,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,386 | 6,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199 | 99 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -206 |
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 95 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,588 | -18,811 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28 | 909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -296 | － |
| その他 | -32 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,700 | -18,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,430 | 5,133 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,688 | -5,657 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,031 | -2,033 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -2 |
| その他 | -418 | -562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,773 | 9,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,526 | -1,725 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,390 | 8,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
