雪印メグミルク（2270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月9日 12:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,320 | 17,215 |
| 減価償却費 | 7,101 | 6,879 |
| 減損損失 | 139 | 242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183 | -929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -261 |
| ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | -77 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,726 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 275 | -11,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -270 |
| 支払利息 | 458 | 476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,969 | -10,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 787 | -211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,049 | 2,655 |
| その他 | -545 | 844 |
| 小計 | 9,500 | 7,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 357 |
| 利息の支払額 | -453 | -482 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,970 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,422 | 7,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 51 |
| 貸付けによる支出 | -206 | -179 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 184 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,811 | -9,378 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 909 | 19,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 719 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13 | -1 |
| その他 | -53 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,029 | 10,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,133 | -4,391 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,657 | -6,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,033 | -2,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -562 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,874 | -7,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,725 | 10,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,849 | 20,159 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
