キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,375 | 22,225 |
| 減価償却費 | 14,558 | 14,081 |
| 減損損失 | 1,517 | 1,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 263 | -199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 1,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -346 | -3,111 |
| ギフト券引換引当金の増減額(△は減少） | -14 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 617 | -10,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -913 | -861 |
| 受取補償金 | -274 | -244 |
| 助成金収入 | -140 | -401 |
| 支払利息 | 934 | 887 |
| 関係会社事業損失 | － | 646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,021 | -411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,639 | -3,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619 | 4,375 |
| その他 | 57 | 1,275 |
| 小計 | 15,430 | 26,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,024 | 965 |
| 補償金の受取額 | 300 | 232 |
| 助成金の受取額 | 146 | 401 |
| 利息の支払額 | -939 | -919 |
| 法人税等の支払額 | -4,721 | -842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,241 | 26,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -154 | -157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247 | 74 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407 | 724 |
| 貸付けによる支出 | -363 | -392 |
| 貸付金の回収による収入 | 163 | 246 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,537 | -15,602 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,059 | 19,579 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,488 | -1 |
| 国庫補助金等による収入 | 123 | － |
| その他 | -53 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,617 | 4,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,835 | -4,533 |
| 長期借入れによる収入 | 28,000 | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,927 | -22,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -13 |
| 配当金の支払額 | -2,036 | -2,038 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,654 |
| その他 | -1,006 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,854 | -25,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,387 | 5,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,188 | 14,797 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
