有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,885 | 21,156 |
| 減価償却費 | 16,157 | 15,917 |
| 減損損失 | 576 | 1,282 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,085 | △1,233 |
| のれん償却額 | 92 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △86 | △53 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 221 | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △341 | △582 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 249 | 1,062 |
| ギフト券引換引当金の増減額(△は減少) | △9 | △10 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,704 | △714 |
| 受取利息及び受取配当金 | △758 | △745 |
| 支払利息 | 346 | 410 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,271 | △137 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,864 | △939 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,422 | △231 |
| その他 | △4,024 | △3,693 |
| 小計 | 26,911 | 31,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 1,101 |
| 利息の支払額 | △388 | △393 |
| 法人税等の支払額 | △3,239 | △5,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,322 | 26,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 12 |
| 貸付けによる支出 | △66 | △295 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 159 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △16,705 | △31,122 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 4,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 67 |
| その他 | △67 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,629 | △27,076 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △523 | △105 |
| 長期借入れによる収入 | 920 | 12,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,226 | △1,626 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △394 |
| 配当金の支払額 | △2,708 | △2,705 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| その他 | △1,091 | △933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,651 | 6,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,052 | 6,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,303 | 15,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 168 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,524 | ※ 21,829 |
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