有価証券報告書-第8期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,225 | 17,866 |
| 減価償却費 | 14,081 | 15,140 |
| 減損損失 | 1,096 | 1,017 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △143 | △585 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △199 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,163 | 730 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △781 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,111 | 328 |
| ギフト券引換引当金の増減額(△は減少) | △13 | △11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △56 | △116 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △10,230 | 889 |
| 受取利息及び受取配当金 | △861 | △777 |
| 助成金収入 | △401 | △502 |
| 支払利息 | 887 | 672 |
| 関係会社事業損失 | 646 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △411 | 275 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,481 | 3,979 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,375 | △1,301 |
| その他 | 1,263 | 1,702 |
| 小計 | 26,828 | 38,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 965 | 918 |
| 助成金の受取額 | 401 | 505 |
| 利息の支払額 | △919 | △699 |
| 法人税等の支払額 | △842 | △9,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,433 | 29,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △157 | △126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74 | 112 |
| 有価証券の償還による収入 | 299 | - |
| 貸付けによる支出 | △392 | △293 |
| 貸付金の回収による収入 | 246 | 225 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △15,602 | △15,647 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,579 | 1,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △145 | △25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 724 | 37 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1 | - |
| その他 | △56 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,567 | △14,408 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,533 | 3,970 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 6,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,488 | △21,414 |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △16 |
| 配当金の支払額 | △2,038 | △2,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,654 | △42 |
| その他 | △900 | △984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,332 | △14,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △59 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,609 | 1,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,188 | 14,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,797 | ※ 15,940 |
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