#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比較して114億22百万円増加し、1,298億59百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加98億84百万円、受取手形及び売掛金の増加22億24百万円、たな卸資産の増加5億65百万円、投資有価証券の増加11億47百万円及び貸倒引当金の増加22億44百万円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末と比較して74億2百万円増加し、754億13百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加60億75百万円、短期借入金の増加24億97百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少10億73百万円、未払法人税等の減少6億円及び長期借入金の増加12億10百万円によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比較して40億19百万円増加し、544億45百万円となりました。これは主に、当期純利益22億76百万円、利益剰余金からの配当6億27百万円、為替換算調整勘定の増加16億18百万円を主因としたその他の包括利益累計額の変動額23億27百万円によるものであります。
2017/07/31 16:13
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建の売掛金残高の範囲内にあります。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであり、一部の借入金については、支払金利の変動リスクを回避するため金利スワップを行うことにより、金利の変動リスクをヘッジしております。ファイナンス・リース取引にかかるリース債務は主に設備投資にかかる資金調達を目的としたものであります。
2017/07/31 16:13