キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 43億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 21億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,760 | -536 | 3,104 | 1,224 | -189 | 20,066 | 通期 | 10,242 | -249 | -1,130 | 9,993 | -346 | 26,141 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -7,163 | 335 | 3,189 | -6,828 | -229 | 22,468 | 通期 | -6,889 | -368 | 3,410 | -7,257 | -369 | 21,905 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 894 | -672 | 2,657 | 222 | -883 | 23,990 | 通期 | -8,140 | -1,070 | 6,293 | -9,210 | -1,290 | 19,276 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -6,196 | -327 | 3,709 | -6,523 | -215 | 16,565 | 通期 | -3,793 | -176 | 2,247 | -3,969 | -505 | 17,362 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,652 | -740 | -8,217 | 3,912 | -459 | 13,135 | 通期 | 10,067 | -1,199 | -13,133 | 8,868 | -988 | 12,961 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,177 | -11,146 | 7,653 | -7,969 | -404 | 18,280 | 通期 | 16,591 | -16,386 | 2,683 | 205 | -1,164 | 21,195 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,146 | -2,438 | -6,530 | 4,708 | -1,598 | 19,244 | 通期 | 20,133 | 13,542 | -15,337 | 33,675 | -4,121 | 40,203 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -7,711 | -8,853 | 8,583 | -16,564 | -5,962 | 32,337 | 通期 | -26,625 | -16,167 | 34,488 | -42,792 | -11,487 | 33,438 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -16,251 | -875 | 10,658 | -17,126 | -2,433 | 28,517 | 通期 | -363 | -5,604 | 3,713 | -5,967 | -5,245 | 31,984 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -977 | 2,142 | 4,313 | 1,165 | -1,831 | 38,982 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 99億9300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -72億5700万
- 2017年3月（連） -26.91%
- -92億1000万
- 2018年3月（連）
- -39億6900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 88億6800万
- 2020年3月（連） -97.69%
- 2億500万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 336億7500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -427億9200万
- 2023年3月（連）
- -59億6700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.04%
- 2016年3月（連）
- -2.49%
- 2017年3月（連）
- -2.97%
- 2018年3月（連）
- -1.26%
- 2019年3月（連）
- 4.89%
- 2020年3月（連）
- 4.37%
- 2021年3月（連）
- 6.22%
- 2022年3月（連）
- -6.66%
- 2023年3月（連）
- -0.07%