キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -87億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 98億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 894 | -672 | 2,657 | 222 | -883 | 23,990 | 通期 | -8,140 | -1,070 | 6,293 | -9,210 | -1,290 | 19,276 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -6,196 | -327 | 3,709 | -6,523 | -215 | 16,565 | 通期 | -3,793 | -176 | 2,247 | -3,969 | -505 | 17,362 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,652 | -740 | -8,217 | 3,912 | -459 | 13,135 | 通期 | 10,067 | -1,199 | -13,133 | 8,868 | -988 | 12,961 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,177 | -11,146 | 7,653 | -7,969 | -404 | 18,280 | 通期 | 16,591 | -16,386 | 2,683 | 205 | -1,164 | 21,195 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,146 | -2,438 | -6,530 | 4,708 | -1,598 | 19,244 | 通期 | 20,133 | 13,542 | -15,337 | 33,675 | -4,121 | 40,203 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -7,711 | -8,853 | 8,583 | -16,564 | -5,962 | 32,337 | 通期 | -26,625 | -16,167 | 34,488 | -42,792 | -11,487 | 33,438 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -16,251 | -875 | 10,658 | -17,126 | -2,433 | 28,517 | 通期 | -363 | -5,604 | 3,713 | -5,967 | -5,245 | 31,984 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -977 | 2,142 | 4,313 | 1,165 | -1,831 | 38,982 | 通期 | 15,668 | -6,613 | -3,005 | 9,055 | -4,376 | 39,771 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 20,352 | -1,925 | -14,275 | 18,427 | -1,519 | 44,210 | 通期 | 20,196 | 61 | -16,110 | 20,257 | -3,849 | 44,283 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 9,814 | -1,742 | -8,780 | 8,072 | -2,660 | 44,151 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -92億1000万
- 2018年3月（連）
- -39億6900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 88億6800万
- 2020年3月（連） -97.69%
- 2億500万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 336億7500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -427億9200万
- 2023年3月（連）
- -59億6700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 90億5500万
- 2025年3月（連） +123.71%
- 202億5700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -2.97%
- 2018年3月（連）
- -1.26%
- 2019年3月（連）
- 4.89%
- 2020年3月（連）
- 4.37%
- 2021年3月（連）
- 6.22%
- 2022年3月（連）
- -6.66%
- 2023年3月（連）
- -0.07%
- 2024年3月（連）
- 3.06%
- 2025年3月（連）
- 3.6%
