レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,154 | 3,266 |
| 減価償却費 | 598 | 635 |
| 固定資産除却損 | － | 65 |
| 減損損失 | － | 63 |
| 事業整理損 | － | 482 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | -330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,728 | -532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -64 |
| 為替差損益（△は益） | 649 | -608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -64 |
| 支払利息 | 407 | 727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,325 | 7,384 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | 443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,420 | -12,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,025 | -1,967 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,796 | 1,028 |
| その他 | -565 | 993 |
| 小計 | -6,397 | -1,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 64 |
| 利息の支払額 | -408 | -729 |
| 法人税等の支払額 | -1,402 | -2,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,140 | -3,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | 448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,290 | -505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 19 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| その他 | -30 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,818 | 4,627 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,655 | -1,319 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -863 | -945 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -20 |
| その他 | 6 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,293 | 2,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,811 | -1,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,276 | 17,362 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 181 | － |
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