レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,618 | -7,154 |
| 減価償却費 | 563 | 598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | -230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 834 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,387 | 11,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -38 |
| 為替差損益（△は益） | -629 | 649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -67 |
| 支払利息 | 316 | 407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,909 | -15,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,029 | 10,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392 | -2,025 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,229 | -4,796 |
| その他 | 949 | -565 |
| 小計 | -5,078 | -6,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 68 |
| 利息の支払額 | -329 | -408 |
| 法人税等の支払額 | -1,591 | -1,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,889 | -8,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203 | 314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369 | -1,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,816 | 1,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -506 | － |
| その他 | -374 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -1,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,617 | 9,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,479 | -2,655 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -706 | -863 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -13 |
| その他 | -9 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,410 | 6,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,235 | -2,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,905 | 19,276 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
