レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,447 | -4,618 |
| 減価償却費 | 593 | 563 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -153 |
| 会員権評価損 | 11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,870 | 9,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -218 | -58 |
| 為替差損益（△は益） | 645 | -629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -111 |
| 支払利息 | 285 | 316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,813 | -2,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,828 | -7,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 471 | -392 |
| その他 | 350 | -280 |
| 小計 | 12,981 | -5,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 110 |
| 利息の支払額 | -277 | -329 |
| 法人税等の支払額 | -2,578 | -1,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,242 | -6,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 69 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,781 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,382 | 1,816 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -506 |
| その他 | -164 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58 | 5,617 |
| 長期借入れによる収入 | 1,732 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,069 | -1,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -627 | -706 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -10 |
| その他 | -86 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | 3,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,450 | -387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,312 | -4,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,141 | 21,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
