レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,266 | 2,946 |
| 減価償却費 | 635 | 744 |
| 固定資産除却損 | 65 | － |
| 減損損失 | 63 | － |
| 事業整理損 | 482 | 314 |
| 早期退職費用 | － | 793 |
| 本社等移転損失費用 | － | 50 |
| 事業関連損失費用 | － | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -330 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -532 | -1,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | -608 | 844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -242 |
| 支払利息 | 727 | 859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,384 | 11,355 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 443 | 1,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,579 | -7,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,967 | 1,448 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,028 | -521 |
| その他 | 993 | 209 |
| 小計 | -1,056 | 11,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 236 |
| 利息の支払額 | -729 | -859 |
| 法人税等の還付額 | － | 492 |
| 法人税等の支払額 | -2,071 | -1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,793 | 10,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 448 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -134 |
| その他 | -74 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,627 | -9,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,319 | -2,300 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -945 | -1,455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -30 |
| その他 | -94 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,247 | -13,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,913 | -4,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,362 | 12,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
