レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,156 | 2,425 |
| 減価償却費 | 305 | 335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -1,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,071 | 2,081 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | 937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,409 | 4,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,338 | -4,843 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,553 | -236 |
| その他 | 384 | 2,046 |
| 小計 | -4,730 | 5,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 183 |
| 利息の支払額 | -316 | -426 |
| 法人税等の支払額 | -1,181 | -920 |
| 法人税等の還付額 | － | 475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,196 | 4,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -123 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -134 |
| その他 | -55 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327 | -740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,484 | -5,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,235 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -470 | -471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -30 |
| その他 | -48 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,709 | -8,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,710 | -4,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,362 | 13,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
