レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -677 | 2,156 |
| 減価償却費 | 277 | 305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,198 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,301 | -9,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 665 | -5,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,599 | 5,338 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,551 | 1,553 |
| その他 | 720 | 384 |
| 小計 | 1,924 | -4,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 |
| 利息の支払額 | -179 | -316 |
| 法人税等の支払額 | -885 | -1,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894 | -6,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -883 | -215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| その他 | -40 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,469 | 5,484 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,402 | -1,235 |
| 配当金の支払額 | -392 | -470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -20 |
| その他 | -3 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,657 | 3,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -977 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,903 | -2,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,990 | 16,565 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 181 | － |
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