レスター（3156）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -90億7800万
- 2011年9月30日
- -21億9000万
- 2012年9月30日 -240.37%
- -74億5400万
- 2013年9月30日
- 75億4000万
- 2014年9月30日 -76.66%
- 17億6000万
- 2015年9月30日
- -71億6300万
- 2016年9月30日
- 8億9400万
- 2017年9月30日
- -61億9600万
- 2018年9月30日
- 46億5200万
- 2019年9月30日 -31.71%
- 31億7700万
- 2020年9月30日 +124.93%
- 71億4600万
- 2021年9月30日
- -77億1100万
- 2022年9月30日 -110.75%
- -162億5100万
- 2023年9月30日
- -9億7700万
- 2024年9月30日
- 203億5200万
- 2025年9月30日 -51.78%
- 98億1400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。2023/11/14 16:15
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、977百万円(前年度は16,251百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,916百万円、為替差損益の減少4,414百万円、売上債権の増加3,981百万円、棚卸資産の減少6,132百万円及び仕入債務の減少5,454百万円、未収入金の増加6,969百万円によるものであります。
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