営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、46億52百万円(前年同期は61億96百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(24億25百万円)、貸倒引当金の減少(15億37百万円)、売上債権の減少(20億81百万円)、たな卸資産の減少(41億51百万円)、固定化営業債権の減少(9億37百万円)、仕入債務の減少(48億43百万円)、法人税等の支払額(9億20百万円)及び法人税等の還付額(4億75百万円)によるものであります。

2018/11/13 10:28