営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、71億63百万円(前年同期は17億60百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失(2億9百万円)、売上債権の増加(44億3百万円)、たな卸資産の増加(2億79百万円)、仕入債務の減少(25億15百万円)、貸倒引当金の増加(33億70百万円)及び法人税等の支払額(13億17百万円)によるものであります。

2017/07/31 16:14