キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,425 | 5,547 |
| 減価償却費 | 335 | 1,407 |
| のれん償却額 | 13 | 610 |
| 早期退職費用 | － | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,537 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -104 |
| 支払利息 | 425 | 870 |
| 為替差損益（△は益） | 588 | -791 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,081 | -642 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 937 | 30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,151 | 4,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,843 | -1,636 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -236 | 465 |
| その他 | 1,206 | -1,352 |
| 小計 | 5,339 | 5,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 132 |
| 利息の支払額 | -426 | -824 |
| 法人税等の支払額 | -920 | -2,113 |
| 法人税等の還付額 | 475 | 455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,652 | 3,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -459 | -404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 47 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,720 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -134 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -177 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 258 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 157 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -89 |
| 子会社の清算による収入 | － | 44 |
| その他 | -42 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740 | -11,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,665 | 8,974 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -222 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -575 |
| 配当金の支払額 | -471 | -1,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 600 |
| その他 | 0 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,217 | 7,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,227 | -99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,961 | 18,280 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,891 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -473 |
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