キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,604 | 2,581 |
| 減価償却費 | 1,407 | 1,299 |
| のれん償却額 | 281 | 283 |
| 無形資産償却額 | 271 | 271 |
| 早期退職費用 | 86 | － |
| 退職給付制度終了損 | － | 194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -33 |
| 支払利息 | 870 | 411 |
| 為替差損益（△は益） | -791 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,980 | -239 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -167 | -118 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -642 | 11,539 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 30 | 4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,100 | 716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,636 | -8,395 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 465 | -72 |
| その他 | -1,184 | 238 |
| 小計 | 5,527 | 8,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 478 |
| 利息の支払額 | -824 | -422 |
| 法人税等の支払額 | -2,113 | -1,645 |
| 法人税等の還付額 | 455 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,177 | 7,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404 | -1,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 43 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -631 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,720 | -647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -177 | -352 |
| 差入保証金の回収による収入 | 258 | 14 |
| 国庫補助金の受取額 | 157 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -89 | － |
| 子会社の清算による収入 | 44 | 303 |
| その他 | -213 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,146 | -2,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,974 | -3,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222 | -127 |
| リース債務の返済による支出 | -575 | -935 |
| 配当金の支払額 | -1,092 | -1,353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 600 | － |
| その他 | 11 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,653 | -6,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216 | -362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99 | -2,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,195 | 19,244 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,891 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -473 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
