キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,581 | 4,988 |
| 減価償却費 | 1,299 | 1,142 |
| のれん償却額 | 283 | 263 |
| 無形資産償却額 | 271 | 271 |
| 退職給付制度終了損 | 194 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -42 |
| 支払利息 | 411 | 313 |
| 為替差損益（△は益） | 99 | 282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239 | -71 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -118 | -171 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -18 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,539 | -5,507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 716 | -8,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,395 | 4,816 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 412 | -2,960 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -794 | -983 |
| その他 | 553 | -673 |
| 小計 | 8,736 | -8,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 45 |
| 利息の支払額 | -422 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -1,645 | -1,013 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,146 | -7,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,598 | -5,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 29 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -71 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -369 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -647 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,094 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 27 |
| 差入保証金の差入による支出 | -352 | -196 |
| 子会社の清算による収入 | 303 | － |
| その他 | -127 | -412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,438 | -8,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,841 | 13,398 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | -2,391 |
| リース債務の返済による支出 | -935 | -537 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,353 | -1,503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -170 |
| 債権流動化の返済による支出 | -195 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,530 | 8,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -362 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,185 | -7,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,203 | 32,337 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 234 | － |
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