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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,988	7,836
減価償却費	1,142	1,333
のれん償却額	263	334
無形資産償却額	271	288
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	134	81
貸倒引当金の増減額（△は減少）	146	-59
受取利息及び受取配当金	-42	-49
支払利息	313	673
為替差損益（△は益）	282	2,497
持分法による投資損益（△は益）	-71	-70
匿名組合投資損益（△は益）	-171	-133
負ののれん発生益	-1,934	－
特別調査費用等	－	422
売上債権の増減額（△は増加）	-5,507	-13,607
棚卸資産の増減額（△は増加）	-8,814	-15,699
仕入債務の増減額（△は減少）	4,816	3,003
未収入金の増減額（△は増加）	-2,960	-2,516
未払金の増減額（△は減少）	-983	2,414
その他	-673	-314
小計	-8,801	-13,565
利息及び配当金の受取額	45	34
利息の支払額	-314	-669
法人税等の支払額	-1,013	-2,085
法人税等の還付額	2,371	36
営業活動によるキャッシュ・フロー	-7,711	-16,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託受益権の償還による収入	2,100	－
有形固定資産の取得による支出	-5,962	-2,433
有形固定資産の売却による収入	29	2,770
投資有価証券の取得による支出	-369	-578
投資有価証券の売却による収入	－	121
関係会社株式の取得による支出	－	-255
関係会社株式の売却による収入	24	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	－	-270
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,094	-306
長期貸付金の回収による収入	27	106
差入保証金の差入による支出	-196	-139
その他	-412	110
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,853	-875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	13,398	11,243
長期借入れによる収入	－	3,699
長期借入金の返済による支出	-2,391	-1,124
リース債務の返済による支出	-537	-559
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-1,503	-1,653
非支配株主への配当金の支払額	-15	-151
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-170	-600
債権流動化の返済による支出	-195	-195
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,583	10,658
現金及び現金同等物に係る換算差額	115	1,546
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,865	-4,921
現金及び現金同等物の四半期末残高	33,438	28,517

レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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