キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,831 | 5,916 |
| 減価償却費 | 1,333 | 1,518 |
| のれん償却額 | 336 | 317 |
| 無形資産償却額 | 292 | 293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -152 |
| 支払利息 | 673 | 1,887 |
| 為替差損益（△は益） | 2,497 | 4,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -60 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -133 | -165 |
| 特別調査費用等 | 422 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -1,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,607 | -3,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,699 | 6,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,003 | -5,454 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,516 | -6,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,414 | 1,244 |
| その他 | -317 | -1,969 |
| 小計 | -13,565 | 1,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 87 |
| 利息の支払額 | -669 | -1,863 |
| 法人税等の支払額 | -2,085 | -1,203 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,251 | -977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,433 | -1,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,770 | 4,196 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28 | -583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -578 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 567 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -255 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -118 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,045 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -270 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -306 | -805 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 106 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -139 | -335 |
| その他 | 138 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875 | 2,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,243 | 8,287 |
| 長期借入れによる収入 | 3,699 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124 | -529 |
| 債権流動化の返済による支出 | -195 | -195 |
| リース債務の返済による支出 | -559 | -710 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,653 | -2,255 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| その他 | － | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,658 | 4,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,546 | 1,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,921 | 6,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,517 | 38,982 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
