レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:01
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,916 | 491 |
| 減価償却費 | 1,518 | 1,535 |
| のれん償却額 | 317 | 293 |
| 無形資産償却額 | 293 | 294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 349 | -7,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -150 |
| 支払利息 | 1,887 | 1,611 |
| 為替差損益（△は益） | 4,414 | -797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -17 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -165 | -153 |
| 負ののれん発生益 | － | -153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,817 | -12 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 4,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,981 | 8,050 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | 7,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,132 | 9,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,454 | 422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,969 | 7,849 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -6,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,244 | -1,066 |
| その他 | -1,969 | -2,485 |
| 小計 | 1,598 | 23,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 186 |
| 利息の支払額 | -1,863 | -1,631 |
| 法人税等の支払額 | -1,203 | -3,621 |
| 法人税等の還付額 | 404 | 1,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -977 | 20,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,831 | -1,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,196 | 74 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -583 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 567 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 600 |
| 定期預金の預入による支出 | -118 | -124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,045 | 146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -805 | -577 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -335 | -299 |
| その他 | 10 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,142 | -1,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,287 | -33,779 |
| 長期借入れによる収入 | － | 23,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529 | -1,109 |
| 債権流動化の返済による支出 | -195 | -195 |
| リース債務の返済による支出 | -710 | -789 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,255 | -1,804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -15 |
| その他 | -239 | 259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,313 | -14,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,220 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,698 | 4,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,982 | 44,210 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 298 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
