レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 16:30
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 491 | 3,054 |
| 減価償却費 | 1,535 | 1,692 |
| のれん償却額 | 293 | 366 |
| 無形資産償却額 | 294 | 476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,020 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -168 |
| 支払利息 | 1,611 | 1,414 |
| 為替差損益（△は益） | -797 | -335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -5 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -153 | -109 |
| 負ののれん発生益 | -153 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 4,350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,050 | 4,682 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 7,308 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,999 | -6,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422 | 9,452 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,849 | -3,206 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -6,907 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,066 | -1,010 |
| その他 | -2,485 | 298 |
| 小計 | 23,434 | 10,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 186 |
| 利息の支払額 | -1,631 | -1,531 |
| 法人税等の支払額 | -3,621 | -1,254 |
| 法人税等の還付額 | 1,984 | 1,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,352 | 9,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,519 | -2,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 1,728 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -124 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -577 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -299 | -292 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22 |
| その他 | -225 | -665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,925 | -1,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,779 | -4,209 |
| 長期借入れによる収入 | 23,160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,109 | -2,056 |
| 債権流動化の返済による支出 | -195 | － |
| リース債務の返済による支出 | -789 | -617 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,804 | -1,687 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -258 |
| その他 | 259 | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,275 | -8,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,438 | -132 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,210 | 44,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
