キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,293 | 12,977 |
| 減価償却費 | 3,260 | 3,499 |
| 減損損失 | 136 | 574 |
| のれん償却額 | 656 | 831 |
| 無形資産償却額 | 771 | 943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,054 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -328 |
| 支払利息 | 2,581 | 2,919 |
| 為替差損益（△は益） | -547 | 880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -116 | -64 |
| 負ののれん発生益 | -153 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103 |
| 子会社清算損益（△は益） | 4,350 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -11,907 | -20,414 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 7,103 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,697 | -9,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,442 | 15,557 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,935 | -5,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,407 | -2,193 |
| その他 | -1,124 | 142 |
| 小計 | 27,503 | 299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 340 |
| 利息の支払額 | -2,531 | -3,109 |
| 法人税等の還付額 | 1,951 | 1,709 |
| 法人税等の支払額 | -7,119 | -2,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,196 | -3,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -125 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,304 | -4,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | 2,345 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -993 | -1,612 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,508 | -1,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 835 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 612 | 10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 65 |
| 差入保証金の差入による支出 | -602 | -577 |
| 差入保証金の回収による収入 | 390 | 1,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,466 | -655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,640 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -626 |
| その他 | -43 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -5,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,322 | 15,670 |
| リース債務の返済による支出 | -1,758 | -1,376 |
| 債権流動化の返済による支出 | -328 | － |
| 長期借入れによる収入 | 37,518 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,303 | -3,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,907 | |
| 自己株式の売却による収入 | 1,458 | － |
| 配当金の支払額 | -3,608 | -3,374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | -258 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,702 | － |
| 社債の発行による収入 | 9,952 | － |
| 社債の償還による支出 | -55 | -60 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 695 |
| その他 | 98 | 151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,110 | 7,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | 1,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,512 | 438 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,283 | 44,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
