キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,334 | 8,536 |
| 減価償却費 | 2,557 | 2,292 |
| 減損損失 | 4,580 | － |
| のれん償却額 | 566 | 526 |
| 無形資産償却額 | 543 | 543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -91 |
| 支払利息 | 740 | 660 |
| 為替差損益（△は益） | 360 | 1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | -192 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -21 | -198 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,936 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,910 | -77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -95 | 179 |
| 退職給付制度終了損 | 459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,004 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -13,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,294 | -22,651 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 16 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,586 | -1,151 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,333 | -463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,137 | -2,014 |
| その他 | 3,393 | 2,023 |
| 小計 | 23,772 | -25,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 87 |
| 利息の支払額 | -756 | -479 |
| 法人税等の還付額 | 514 | 2,230 |
| 法人税等の支払額 | -4,114 | -2,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,133 | -26,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,300 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 200 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,884 | -8,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 182 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -804 | -3,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,003 | -735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,125 | 513 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -647 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,979 | 24 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 56 | 80 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 46 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,753 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34 | － |
| 子会社の清算による収入 | 343 | － |
| その他 | -662 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,542 | -16,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,075 | 38,084 |
| リース債務の返済による支出 | -1,103 | -1,105 |
| 債権流動化の返済による支出 | -328 | -328 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 4,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -447 | -4,517 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,405 | -2,856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -637 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 872 |
| その他 | － | 176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,337 | 34,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 467 | 1,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,806 | -6,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,203 | 33,438 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 201 | － |
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