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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,334	8,536
減価償却費	2,557	2,292
減損損失	4,580	－
のれん償却額	566	526
無形資産償却額	543	543
貸倒引当金の増減額（△は減少）	124	25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-35	173
受取利息及び受取配当金	-68	-91
支払利息	740	660
為替差損益（△は益）	360	1,000
持分法による投資損益（△は益）	-187	-192
匿名組合投資損益（△は益）	-21	-198
負ののれん発生益	－	-1,936
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,910	-77
投資有価証券評価損益（△は益）	-95	179
退職給付制度終了損	459	－
売上債権の増減額（△は増加）	6,004	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	-13,147
棚卸資産の増減額（△は増加）	6,294	-22,651
固定化営業債権の増減額（△は増加）	16	－
仕入債務の増減額（△は減少）	1,586	-1,151
未収入金の増減額（△は増加）	-2,333	-463
未払金の増減額（△は減少）	-1,137	-2,014
その他	3,393	2,023
小計	23,772	-25,962
利息及び配当金の受取額	717	87
利息の支払額	-756	-479
法人税等の還付額	514	2,230
法人税等の支払額	-4,114	-2,501
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,133	-26,625
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,000	－
定期預金の払戻による収入	3,000	－
信託受益権の取得による支出	-2,300	－
信託受益権の償還による収入	200	2,100
有形固定資産の取得による支出	-3,884	-8,568
有形固定資産の売却による収入	77	182
長期前払費用の取得による支出	-804	-3,944
投資有価証券の取得による支出	-1,003	-735
投資有価証券の売却による収入	1,125	513
関係会社株式の取得による支出	-647	－
関係会社株式の売却による収入	20,979	24
短期貸付金の純増減額（△は増加）	56	80
長期貸付金の回収による収入	29	46
差入保証金の差入による支出	－	-138
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-5,753
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	34	－
子会社の清算による収入	343	－
その他	-662	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,542	-16,167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-14,075	38,084
リース債務の返済による支出	-1,103	-1,105
債権流動化の返済による支出	-328	-328
長期借入れによる収入	3,100	4,878
長期借入金の返済による支出	-447	-4,517
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-2,405	-2,856
非支配株主への配当金の支払額	-76	-76
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-637
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	872
その他	－	176
財務活動によるキャッシュ・フロー	-15,337	34,488
現金及び現金同等物に係る換算差額	467	1,539
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,806	-6,764
現金及び現金同等物の四半期末残高	40,203	33,438
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	201	－

レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書

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