キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,536 | 10,425 |
| 減価償却費 | 2,292 | 2,854 |
| 減損損失 | － | 892 |
| のれん償却額 | 526 | 672 |
| 無形資産償却額 | 543 | 585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -1,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -168 |
| 支払利息 | 660 | 1,795 |
| 為替差損益（△は益） | 1,000 | 4,740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -192 | -118 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -198 | -192 |
| 負ののれん発生益 | -1,936 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 75 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -13,147 | -563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,651 | -19,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,151 | -385 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -463 | -260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,014 | 6,221 |
| その他 | 2,023 | -867 |
| 小計 | -25,962 | 4,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 141 |
| 利息の支払額 | -479 | -1,793 |
| 法人税等の還付額 | 2,230 | 77 |
| 法人税等の支払額 | -2,501 | -3,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,625 | -363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,311 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,329 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,568 | -4,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 2,776 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,944 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -735 | -719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 513 | 275 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 80 | -268 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 106 |
| 差入保証金の差入による支出 | -138 | -1,316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,753 | -200 |
| その他 | 26 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,167 | -5,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,084 | 5,824 |
| リース債務の返済による支出 | -1,105 | -993 |
| 債権流動化の返済による支出 | -328 | -328 |
| 長期借入れによる収入 | 4,878 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,517 | -1,645 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,856 | -2,856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -151 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -637 | -835 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 872 | － |
| その他 | 176 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,488 | 3,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,539 | 800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,764 | -1,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,438 | 31,984 |
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