キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,425 | 12,000 |
| 減価償却費 | 2,854 | 2,981 |
| 減損損失 | 892 | 352 |
| のれん償却額 | 672 | 652 |
| 無形資産償却額 | 585 | 587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,580 | -1,871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -299 |
| 支払利息 | 1,795 | 3,835 |
| 為替差損益（△は益） | 4,740 | 769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | -94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1,882 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -192 | -112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -194 | -883 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | 588 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -563 | -1,447 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -672 | 2,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,209 | 12,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385 | -6,647 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -260 | -2,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,221 | 81 |
| その他 | -191 | 134 |
| 小計 | 4,875 | 21,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 292 |
| 利息の支払額 | -1,793 | -3,807 |
| 法人税等の還付額 | 77 | 404 |
| 法人税等の支払額 | -3,664 | -2,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363 | 15,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,311 | -252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,329 | 1,196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,952 | -3,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,776 | 5,649 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -158 | -664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -719 | -497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | 1,648 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -268 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 106 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,316 | -526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -200 | -9,348 |
| その他 | -165 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,604 | -6,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,824 | 3,125 |
| リース債務の返済による支出 | -993 | -1,324 |
| 債権流動化の返済による支出 | -328 | -328 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 3,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,645 | -3,870 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,856 | -3,908 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -835 | － |
| その他 | － | 133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,713 | -3,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 800 | 1,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,453 | 7,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,984 | 39,771 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
