キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,018 | 4,334 |
| 減価償却費 | 2,594 | 2,557 |
| 減損損失 | － | 4,580 |
| のれん償却額 | 562 | 566 |
| 無形資産償却額 | 543 | 543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -68 |
| 支払利息 | 1,519 | 740 |
| 為替差損益（△は益） | -691 | 360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,982 | -187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -3,910 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | -95 |
| 退職給付制度終了損 | 316 | 459 |
| 早期退職費用 | 86 | － |
| 関連事業損失 | 544 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,456 | 6,004 |
| 棚卸資産の増減額 | 7,900 | 6,294 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 90 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,555 | 1,586 |
| その他 | -333 | -98 |
| 小計 | 20,821 | 23,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 717 |
| 利息の支払額 | -1,519 | -756 |
| 法人税等の還付額 | 455 | 514 |
| 法人税等の支払額 | -3,310 | -4,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,591 | 20,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 3,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -2,300 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -964 | -3,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 77 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -89 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,881 | -804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -1,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 1,125 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,533 | -647 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,979 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -771 | 56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34 |
| 子会社の清算による収入 | 152 | 343 |
| 国庫補助金の受取額 | 157 | － |
| その他 | -188 | -662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,386 | 13,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,828 | -14,075 |
| リース債務の返済による支出 | -1,187 | -1,103 |
| 債権流動化の返済による支出 | -328 | -328 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -447 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,144 | -2,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 940 | － |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,683 | -15,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,815 | 18,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,195 | 40,203 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,891 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 201 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -473 | － |
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