#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (1) 財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比較して114億22百万円増加し、1,298億59百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加98億84百万円、受取手形及び売掛金の増加22億24百万円、たな卸資産の増加5億65百万円、投資有価証券の増加11億47百万円及び貸倒引当金の増加22億44百万円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末と比較して74億2百万円増加し、754億13百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加60億75百万円、短期借入金の増加24億97百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少10億73百万円、未払法人税等の減少6億円及び長期借入金の増加12億10百万円によるものであります。
2017/07/31 16:13
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として外貨建ての営業債務をネットしたポジションについて先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、主に業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
2017/07/31 16:13