支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少42億73百万円、受取手形及び売掛金の増加38億76百万円、たな卸資産の増加1億63百万円、貸倒引当金の増加33億9百万円、その他流動資産の増加16億89百万円及び投資有価証券の減少3億4百万円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末と比較して5億15百万円減少し、748億97百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少30億54百万円、短期借入金の増加45億26百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加20億56百万円、未払法人税等の減少4億96百万円、その他流動負債の減少3億39百万円及び長期借入金の減少31億1百万円によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比較して17億79百万円減少し、526億66百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失10億87百万円、利益剰余金からの配当3億13百万円、為替換算調整勘定の減少1億50百万円を主因としたその他の包括利益累計額の変動額3億48百万円によるものであります。

2017/07/31 16:14