支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加20億84百万円、受取手形及び売掛金の減少12億90百万円、電子記録債権の増加7億28百万円、たな卸資産の減少17億43百万円、その他流動資産の増加24億61百万円、貸倒引当金の増加8億73百万円、投資有価証券の減少5億29百万円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末と比較して34億2百万円増加し、720億81百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加39億41百万円、短期借入金の増加29億43百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少14億62百万円、未払法人税等の減少5億21百万円、その他流動負債の減少65百万円及び長期借入金の減少12億58百万円によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比較して22億51百万円減少し、448億27百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失11億17百万円、利益剰余金からの配当3億92百万円、為替換算調整勘定の減少7億51百万円を主因としたその他の包括利益累計額の変動額6億98百万円によるものであります。

2017/07/31 16:19