営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末から1,098百万円増加の10,504百万円となりました。
(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、資金は1,931百万円の増加(前連結会計年度末は1,324百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が2,269百万円あったほか、仕入債務の増加額が5,356百万円、たな卸資産の減少額が287百万円及び減価償却費が431百万円あった一方で、売上債権の増加額が5,524百万円及び法人税等の支払額1,152百万円あったことによるものであります。

2014/06/27 14:09